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商品簡介
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本書的研究建立在金融市場並非完全有效的假設基礎之上,運用數理統計分析、實證對比研究與計算機技術方法,提取出金融市場收益與波動率所呈現出典型事實的經驗證據,對發生概率小、一旦發生就會使金融市場遭受巨大損失的極端風險(有時也稱極值風險)進行數理建模,並通過實證對比,提煉金融市場風險測度指標方法,進而探索出中國大陸與部分國際市場等不同市場之間極值風險的傳導效應,力求清晰地展示出極值風險在不同市場之間傳導的路線圖。
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