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金融數據分析關注金融領域的數據獲取、分析、展示及其在數據可視化、風險管理、投資組合優化、金融建模等方面的應用，在大數據時代，它的重要性將日益凸顯。本書在內容上以金融時間序列分析、面板和空間計量、大數據金融為主線展開，包括金融時間序列線性模型，協整與向量自回歸模型，GARCH 族模型，極值事件、分位數回歸與金融風險計量，市場有效性與事件分析法，Copula函數及其應用，面板數據模型與檢驗，空間計量模型與檢驗，機器學習與數據分析，深度學習與數據分析，文本數據分析等內容。本書具有如下特點： ‧強調課程思政。本書內容融合思政元素，努力做到理論與實踐、中國與外國、知識傳授與科研訓練、思政教育與專業素養提升的“四個結合”。 ‧課程內容具有前沿性。本書納入了金融學領域前沿的研究成果，如金融文本挖掘、機器學習等。 ‧課程學習具有可模仿性和可操作性。本書的所有案例、專題數據和程序均可下載使用，便於使用者模仿、學習和操作。 ‧增設了“學習中心”數字平臺輔助學習。讀者只需掃碼激活封底二維碼，即可免費獲取延伸案例、數據包、代碼、實操視頻等資源，供學習和進一步研究之用。本書可作為金融學、經濟學、統計學等專業高年級本科生和相關專業的研究生教材，亦可作為相關領域研究人員的參考書。對於希望進一步加強對金融數據和當今金融市場理解的研究人員以及金融、商業和經濟領域的從業者來說，本書也是極佳的選擇。

本書從信用風險度量研究領域存在的實際問題出發，進行了債券市場風險和信用風險度量的建模和實證研究，得出了一些有意義的結論，并提出了一些有針對性的政策建議。

近年來，我國大中城市雨澇災害頻發，常表現為一定的結構性特徵，這種現象值得高度重視和深入研究。本著作在深入分析我國大中城市城區雨澇的成災要素及其作用機制基礎上，確立大中城市城區雨澇成災模式，考慮災情的不確定性與複雜性，從評估指標、評估方法、評估仿真等方面整體形成大中城市城區雨澇風險評估體系，從微觀、中觀、宏觀等層面系統探討大中城市城區雨澇風險治理政策，從而為相關管理部門出臺相應措施和相關政策提供支撐

利用極值理論對洪水頻率變化規律進行深入探討，建立洪水頻率分析模型，並應用於洞庭湖地區的水文資料、探討洪水發生的概率，然後基於洪水頻率分析結果，探討研究了我國洪災保險債券和洪災巨災期權的定價問題，建立了洪災索賠的雙險種風險模型； 同時建立了一個分段的災害損失分佈模型以合理估計災害損失的純保費和最大可能損失，並由此探討了洪災保險制度設計。我們的研究豐富了洪水頻率分析和洪災保險研究的內容、彌補國內這方面

金融計量學是一門對金融數據進行統計分析和計量建模的課程，是高等學校金融學專業本科生的專業核心課。本書在內容上以金融時間序列分析、金融空間計量、大數據金融為主線展開。具體包括金融時間序列的線性模型、協整與向量自回歸(VAR)模型、GARCH族模型、Copula與金融計量、金融風險計量模型及其應用、極值事件突發事件與金融風險計量模型、分位數回歸與金融計量、空間計量方法與金融計量、機器學習與金融計量、金融文本挖掘與金融大數據計量等，共計10章。本書可作為金融學、經濟學等專業高年級本科生和相關專業的研究生教材，亦可作為相關領域研究人員的參考書。對於希望進一步加強對金融數據和當今金融市場理解的研究人員以及金融、商業和經濟領域的從業者，該書也是極佳的選擇。