金牌交易員實戰真規則：黑帶操盤手標準化交易規則（簡體書）

冷風樹編著的《黑帶操盤手標準化交易規則》中主要講述了長線投機中的一些技術分析方法和交易要則，并對原有的技術分析方法和技術分析指標提出了一些創新性的改良方案，內容簡單易懂，不但是新手入門的最佳教材，也是投機高手的晉級手冊。認真讀了本書以後，你的心中馬上很快就會有一個最佳的長線交易模式，會知道在什麼樣的情況下如何下注才是贏面最大的交易。大道至簡，如果你想通過一本書就能夠掌握正確而規范的長線交易模式。《黑帶操盤手標準化交易規則》定是您的最優選擇。

冷風樹，原名冷風述

(網名：矮人撕毯)

山東省威海市乳山人。股票、期貨自由職業交易者，市場對稱理論的創立者，狼巡大盤疊加指標和狼巡成本均線等系列指標的開發者；曾任某私募基金主力操盤手，擅長中長線重倉大賺，作風穩健，對于資金管理和風險管理有著較深的研究，認為價值投資僅適合于熊市末期和牛市初、中期；著有《對稱理論》、《金牌交易員操盤教程》、《金牌交易員的36堂課》、《對稱理論的實戰法則》、《如何選擇超級黑馬》、《如何選擇超級牛股》、《投機的魅力》等多部著作。

冷風樹編著的《黑帶操盤手標準化交易規則》一本為職業投資者量身打造的實戰教程，全面揭示投機市場的各項交易要素；該書將股票市場中的各種復雜多變的交易規則和訊號模式化繁為簡，并將這些規則和訊號根據投資者的實戰需要進行了量化處理，投資者只需要記住8種最基本的K線訊號形態，并將其與行情的走勢結合起來，即可獲得非同尋常的投資體驗！

在很久以前，我就總是在想，投機者的很多交易都是那么的隨意且漏洞百出，在這樣高的錯誤率下，他們是否能采用一種合理的方法或規則來約束一下自己的行為，讓其所有交易都能夠合乎時宜，更趨向于理性，降低錯誤的比例。從我自己的很多交易中，我發現，自己的交易存在著大量的缺陷，而這些缺陷對投機者的收益侵蝕極大！
實際上，如果我們能夠制定出一系列可行的操作標準和操作流程作為交易的質量參考，我們就會降低很多不必要的成本，并且在很多時候，我們也能夠因此而降低風險。于是，我開始嘗試著建立一些買賣標準和操作規則，希望能夠進一步降低交易成本、削弱交易風險乃至于增加收益。
直到幾年前，我了解了企業管理中的“六西格瑪”(即標準差)之後，我才受到了更多的啟發。原來世界上很多卓越的公司也在考慮這些問題，并且人家已經成型，付諸實施了。
這越發讓我感覺投機者更需要這樣的一些標準和方法，因為置身于風險莫測的投機市場，如果沒有一系列嚴格的交易標準和規則對投機者的交易行為進行約束，投機者很容易受到情緒的干擾陷入盲目行動的境地，而這些行為對投機者的傷害有時候是致命的。
在我詳細地研究了“六西格瑪”公司的管理方法之後，我覺得投機市場非常需要這樣一本書。于是．，便決定在這一理論基礎上建立一套完全適合于投機市場的交易標準，用以減少投機者的交易缺陷和錯誤、削弱風險、提高贏利空間和交易質量。
所以，在這本書中，我所做的一切都是圍繞如何確定風險最小的交易信號和如何提升交易質量來進行講述的。當然，我也不敢保證這本書能夠讓你輕而易舉地賺到錢，因為書中所講述的這些方法也并非什么絕招秘訣，它們只不過是投機市場中最經典最有效的一些信號模式，只因我根據它們的不同特性和優勢，重新將它們進行了必要的完善和修正，從而它們更具指導意義罷了。所以，與其說這本書是教給投機者如何交易股票，倒不如說這本書是在教給投機者如何確定勝算最高的交易模式，這樣似乎更符合實際。
希望這本書能夠幫助投機者對交易的本質的理解和交易的技能的提高起到一定的積極作用。
本人寫作經驗尚淺，書中內容難免有不妥之處，希望能夠得到廣大讀者的指正，也希望各位前輩不吝賜教。
冷風樹
2011年10月26日于山東乳山

第一階段 實際操作的技巧與策略
一、市場中的經典信號及其含義3
1．K線信號6
2．形態信號16
3．平均線信號31
4．指標信號40
5．成交量信號56
二、市場趨勢與交易規則72
三、極其惡劣的行情走勢與應對常識84
四、緊急情況之下的應對措施89
五、行情反轉與反彈的區分98
六、技術性風險101
七、預見性風險103
八、人性風險106
第二階段 建立有效的系統模型
一、定義交易中的問題，提升交易員對問題的理解114
1．缺乏系統的交易模式和交易策略114
2．缺乏正確的交易計劃和執行能力116
3．缺乏正確的交易理念和交易心態118
二、構建有效的交易模式，建立最佳技術標準 1 20
1．確定最佳建倉信號和交易標準121
2．不同信號倉位數量的確定標準141
3．加碼的策略和標準146
4．止損的策略和標準156
5．減倉出局的策略和標準167
三、分析常用技術指標的優劣，確定最佳工具組合177
1．不同指標的優劣177
2．最佳指標組合189
四、改良技術工具，優化交易系統，確定最佳信號模式199
1．MMK底部金叉信號模式200
2．MMK中部金又信號模式203
3．MRC底部金叉信號模式206
4．BMK中部穿越信號模式209
第三階段 建立有效的交易規則與技術操守
一、選什么股，怎么選？218
二、什么時候買，怎么買？223
三、買多少錢的，怎么確定？227
四、持有多長周期，怎么確定？228
五、錯了怎么辦，怎么糾正？230
六、什么時候賣，怎么賣？231

一、市場中的經典信號及其含義
在進入主要內容之前，你必須要先掌握一些基本的市場常識，所以，在這一章中，我們要講述一些常見的且比較經典的技術買賣信號，以便你對投機市場中的行情變化有一個初步的了解。這些信號簡單有效，是很多技術派投資者在作技術分析時的主要參考標的。當然，這些信號只是一些預示行情上漲和下跌的類似征兆，并不能預測後市。很多投機者把這些信號當成預測市場後市的根據，這種是錯誤的。換言之，這些信號可以作為趨勢轉變的可能性參考，也是概率最高的漲跌、轉折信號，但卻并不能作出想當然的預測，然後坐等行情反轉。然而，這些信號模式你必須熟記，因為這些信號模式在市場中會經常出現，且意義重大！
很多投機者給我來信時都會問到同一個問題：“你認為最近的行情會怎么走？”或者會說：“行情出現了××信號，所以我預測最近行情的走勢會有一波上漲行情。”再或者：“因為某一指標出現嚴重超賣，所以我覺得在最近幾天行情會出現一波凌厲的上漲。”對于這些問題，我的回答都是一樣的：“我不知道，也不想知道。”
我知道他一定買入了，因為大多數投機者都會在買人之後，讓我幫他看看××股票的走勢如何，以便增強持有的信心。
因為我本來就不知道，又何必假裝知道呢！
現實真的會像他們說的那樣嗎？我同樣也會這樣回答：我不知道，也不想知道。因為，我對此本來就不感興趣，也沒必要感興趣。
當然，對于一些偏執點的投機者，我的回答就是“如果你認為你預測的準確，那就請把錢壓上去，只有你贏了，才能說明你正確。”我知道，市場中有一個誘人的圈套，如果你沒有把錢壓上去，僅憑著空口預測，你會對很多次，但是只要壓上錢，結果就完全不同了。
是不是這些買賣信號沒有用？
當然不是！不僅如此，這些信號還是一個技術派投機者必須掌握的基本知識，嚴格來說應該是必須掌握的行情趨勢的變化常識，就像你學習英文時的單詞組合，了解它們，你雖然未必就能說好英語，但不了解它們卻是萬萬不行的。
我非常清楚地記得，在我第一次進入投機市場的時候，對這些技術常識一無所知，所以，即使市場中出現了一些危險性頗高的賣出信號，我也會因為缺乏這些基本常識而在應該賣出的時候繼續買人。逐漸地，在我慢慢了解了這些技術信號，掌握了一些技術分析方法之後，我也同樣進入到了預測的誤區。我認為，如果不預測一下市場未來的走勢，我們如何交易？憑什么進行交易？我不會預測不等于別人也不會。
然而現實卻是，即便是有人能夠預測市場(從人類的智商來看，有些人的大腦確實會比別人的大腦發達，并且很容易就可以學會別人很難學會的東西，如果這些人長年累月地強化自己在某一方面的天分，他就會超越別人很多倍)，可是在極大的不確定和隨機性面前，人類最棒的智商也會顯得非常渺小。所以，研究市場的關鍵不是要預測一下股市未來的走勢，而是要根據自己對市場的認識，來分析市場之後可能出現的各種變化和應該采取的應對策略，并為有可能出現的最糟糕的事情作好充分的準備。
換句話說，我們不應該將所有的精力都用在預測每天的波動上，而應該放遠目光，將所有精力用在如何確定市場的大勢變化以及如何應對市場中的各種不測上。客觀地說，就是要善于發現趨勢變化的各種線索，并用策略上的周密I生來彌補判斷上有可能出現的錯誤，這樣，即使你的交易出現錯誤，也會因為你早有應對它的準備，而將風險化解了。這才是最重要的。
曾經有一份研究資料上記載道：有一些人可以依賴某些工具和方法，通過心靈感應不斷地嘗試與他想做的某些事物進行“溝通”，就會產生一定的預知能力，而這種預知能力則能夠幫助他們準確地預測一件事情從頭到尾會發生的各種變化。但是，具有這種能力的人只占千萬分之一，也就是等于沒有。
所以，在股票市場中的成功與預測市場的能力并不對稱。但是，如果一個人能夠將知識與經驗相互結合，就像一個善于觀察天氣的智者。通過不斷學習氣象知識，不斷積累經驗，把握天氣變化的各種規律，那么他判斷未來天氣的準確率就會比常人高出很多。所以，研究市場的目的是為了認知市場的運行規律，把握市場的由來轉去的機會。也就是說，在投機市場中，你要能夠看出市場變化的門道，發現趨勢變化的各種線索，而不是預測短期的波動。因為，短期的市場波動容易受各種因素的影響，而這些因素本身就根本不可預測。所以，事情看得越透徹，判斷的結果就越準確，深入其里，看到本質，正是準確決斷的精髓。作為一個股票交易者，最重要的是要善于確認當下的市場形勢，把握市場運行的各個環節，在相應的階段做相適應的事情。這些信號的作用就是如此。
幾年後，我的思想再一次得到升華，此時我才知道自己當初的行為是多么魯莽且無知。缺乏對基本常識的了解，不但會導致投機者漫無目標的胡亂交易，還會讓投機者犯上一些本不該犯的錯誤，遭受一些本不該有的損失。
記住，如果一個投機者對自己買人的股票不夠了解，他根本就無法堅定地持有這只股票。比如，你買人一只股票，如果是經過自己的深人研究之後決定買人的，你就很容易自信，因為你了解它。如果是別人給你推薦的，你就會因為缺乏研究而沒有這種自信，你會傾向于打聽別人對這只股票的看法。這就是本質的區別。
所以，如果你對所持有的股票有了全面而透徹的了解，對交易技能有了較高的造詣，且又有研究做支撐，你就會有充足的理由相信自己。反之，如果你對所持有的股票不夠了解，每當你想起這只股票時，大腦中都是一片空白，并且又缺乏投機交易的基本技能，即使別人給了你最好的意見，你也會因為缺乏研究心中沒底，一旦行情出現大幅波動，你就很難自信。正所謂：肚里沒貨，心里沒底。P3-P5