管好現金流的76個高招（簡體書）

現金流對于企業，正如血液和氧氣對于人類。失去了立命之本，再精妙的管理方案也只會付之東流。一味盲目叫囂企業利潤幾何，資產幾許，而忽視現金管理的企業，終究逃不了一個命運——那就是凱恩斯所說的“最后我們都會死去”。 現金流量管理水平往往是企業存亡的關鍵因素，很多企業的營運危機也是源于現金流量管理的不善。就連世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現金流量！因此，現金流量及其管理對企業來說是至關重要的。 基於現金流與現金流管理的重要性，柳瑤琴特意編寫了《管好現金流的76個高招》，為您提供了管好現金流的76個高招，為您和您企業的發展助一臂之力！ 相信《管好現金流的76個高招》，擁有本書，定將能讓你的企業立于不敗之地！

第1章 貨幣資金的管理
1．編制貨幣資金預算，提高資金使用效率
2．保持最佳現金持有量，合理利用資金流
3．實行“資金池”管理制度，增強公司抵御風險的能力
4．統一資金信貸管理，確保資金流的效益和安全
5．統一資金過程管理，提高資金使用效益
6．實行崗位分工，確保資金流安全
7．加強財務收支審批制度，確保資金流安全
8．強化企業內部審計制度，保護現金流安全
9．建立貨幣資金的審計稽核制度，避免漏洞
10．嚴格管理庫存現金，合理控制現金流
11．控制現金支出，減少不必要的損失
12．使用現金浮游量，提高現金流的使用效率
13．加速收款，縮短現金流循環周期
14．推遲應付款的支付，實現資金的最大使用效率
15．嚴格銀行存款賬戶管理，避免貪污
16．管理好往來款項，避免損害現金流
17．銀行往來賬嚴加控制，以防挪用
18．支票收入管理，改善現金流量
19．支票支出管理，避免損害現金流
第2章 採購業務的現金流管理
20．合理請購，避免資源的浪費
21．控制採購過程，‘合理進行採購
22．簽訂合理的採購合同，保障採購順利進行
23．聯合多家企業採購，提高採購談判地位
24．使用採購卡，簡化採購程序
25．用物物交換的形式，降低對現金的依賴
26．控制訂貨，合理分配資源
27．謹慎地驗收貨物，約束和控制採購活動
28．正確記錄應付賬款，避免發生支付錯誤
29．健全的付款內部會計控制，提高管理效率
第3章 存貨的現金流管理
30．實施有效的存貨內部控制，提高管理效率
31．慎重選擇供應商，保證供應鏈完整
32．掌握接貨與驗收要點，避免損害現金流
33．嚴格控制存貨入庫，避免損失
34．合理盤點，提高現金流使用效率
35．正確計算盤點金額，了解資金使用狀況
36．選擇合適訂貨批量，降低成本
37．降低存貨，提高資金周轉率
38．控制好傳統存貨的再訂貨點，保證合理庫存
39．正確選擇存貨的計劃方法，合理分配資源
40．查明存貨赤字原因，了解存貨動向
41．庫存管理創新，使現金流實現最大使用效率
第4章 生產過程的現金流管理
42．編制成本費用預算，合理安排各種資源
43．明確成本費用內部控制原則，保證生產經營順利進行
44．制訂流動資金計劃，提高資金利用效率
45．通過流動性管理，優化公司資源配置
第5章 銷售業務的現金流管理
46．建立銷售信用，著眼長遠發展
47．管理好銷售信用條件，實現利益最大化
48．了解應收賬款的管理誤區，提高管理效率
49．明確管理不善的弊端，提高警惕性
50．加強管理的方法，改善現金流量
51．掌握防范風險措施，避免損害現金流
52．通曉防范壞賬措施，避免損害現金流
第6章 籌資性現金流管理
53．了解資本成本，減少現金流的支出
54．掌握資本結構管理，合理運用現金流
55．掌握籌資渠道，獲悉現金流來源
56．通曉籌資方式，成功獲取現金
57．充分了解股權籌資，把握福禍同當的引資之策
58．明確債券籌資優勢，合理選擇現金流來源渠道
59．作出正確債券籌資決策，合理引進現金流
60．債券籌資的創新，有效節約現金流支出
61．掌握可轉換公司債券，實現長期“輸血”
62．合理運用銀行貸款，用好別人的錢
63．管理好貸款擔保，保證資金安全
第7章 投資性現金流管理
64．了解投資的分類，合理選擇投資方式
65．清楚可選擇的投資戰略，減少現金流支出
66．樹立正確的投資理念，合理引進現金流
67．把握投資決策的6個步驟，成功吸收現金流
68．遵循證券投資原則，合理合法投資
69．洞悉證券投資風險來源，消除風險隱患
70．通曉證券投資操作技巧，高效獲取資金流
71．合理進行股票投資，追求內在價值
72．分析股利，把握住股票市場價值的鏡子
73．正確選擇股票投資組合，有效降低風險
74．合理進行股票分割，吸引更多中小投資者
75．進行股票回購，改善公司資本結構
76．積極運用債券，實現資金保值和增值
參考書目