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目次
商品簡介
《會計信息化――用友U8 V10.1供應鏈篇》內容包括會計信息系統概述、系統級初始化、採購管理與付款核算、銷售管理與收款核算、庫存管理與存貨核算、典型業務信息化處理、XBRL財務報告應用基礎。
《會計信息化――用友U8 V10.1供應鏈篇》採用了任務驅動式教學模式，任務明確、處理步驟清晰；以現行國家統一的會計制度為依據，以用友U8 V10.1軟件為藍本，理論與實踐緊密結合；以企業應用為主線，按實際工作需要組織教學內容；內容編寫突出重點，循序漸進，符合職業教育特點。全書應用案例前後貫通，各模塊實現數據共享。
《會計信息化――用友U8 V10.1供應鏈篇》可作為高職高專財經類專業教材，也可作為廣大財經管理人員的參考讀物。
《會計信息化――用友U8 V10.1供應鏈篇》採用了任務驅動式教學模式，任務明確、處理步驟清晰；以現行國家統一的會計制度為依據，以用友U8 V10.1軟件為藍本，理論與實踐緊密結合；以企業應用為主線，按實際工作需要組織教學內容；內容編寫突出重點，循序漸進，符合職業教育特點。全書應用案例前後貫通，各模塊實現數據共享。
《會計信息化――用友U8 V10.1供應鏈篇》可作為高職高專財經類專業教材，也可作為廣大財經管理人員的參考讀物。
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目 錄
第1單元 會計信息系統概述 1
任務1.1 企業信息系統 1
1.1.1 企業信息系統的基本概念 1
1.1.2 企業信息系統的功能結構 1
1.1.3 企業資源計劃系統的內容 2
任務1.2 會計信息系統 4
1.2.1 會計信息系統的基本特點 4
1.2.2 會計信息系統的功能模塊 5
1.2.3 會計信息系統與業務系統集成 7
關鍵術語 8
思考訓練 8
第2單元 系統級初始化 9
任務2.1 年初建賬 9
2.1.1 年初建賬概述 9
2.1.2 年初結轉 10
2.1.3 系統啟用 13
任務2.2 總帳系統初始化 14
2.2.1 總帳系統參數調整 14
2.2.2 會計科目調整 15
2.2.3 科目餘額調整 18
任務2.3 基礎檔案設置 19
2.3.1 倉庫檔案設置 19
2.3.2 計量單位設置 20
2.3.3 存貨檔案設置 22
2.3.4 收發類別設置 24
2.3.5 採購類型設置 25
2.3.6 銷售類型設置 26
2.3.7 付款條件設置 27
2.3.8 地區分類 29
2.3.9 存貨餘額錄入 30
關鍵術語 31
思考訓練 31
第3單元 採購管理與付款核算 33
任務3.1 採購與應付系統概述 33
3.1.1 採購與應付系統的任務 33
3.1.2 採購與應付之間的關係 33
3.1.3 採購與應付的操作流程 34
任務3.2 採購與應付系統初始化 36
3.2.1 啟動與註冊 37
3.2.2 設置賬套參數 38
3.2.3 憑證科目設置 39
3.2.4 設置賬齡區間 41
3.2.5 錄入期初餘額 43
3.2.6 期初對賬 44
任務3.3 採購訂單 45
任務3.4 採購到貨 49
任務3.5 採購發票 52
任務3.6 付款結算 56
3.6.1 應付單 56
3.6.2 預付款 56
3.6.3 付款單 56
3.6.4 核銷處理 58
任務3.7 制單 60
3.7.1 發票制單 61
3.7.2 付款單制單 64
任務3.8 統計分析 64
3.8.1 單據查詢 64
3.8.2 業務賬表查詢 66
3.8.3 科目賬表查詢 67
3.8.4 賬齡分析 68
任務3.9 月末處理 70
3.9.1 月末結帳 70
3.9.2 取消結帳 71
關鍵術語 71
思考訓練 71
第4單元 銷售管理與收款核算 73
任務4.1 銷售與應收系統概述 73
4.1.1 銷售及應收系統的任務 73
4.1.2 銷售與應收之間的關係 74
4.1.3 銷售及應收的處理過程 75
任務4.2 銷售與應收系統初始化 76
4.2.1 啟動與註冊 77
4.2.2 賬套參數設置 77
4.2.3 科目設置 79
4.2.4 壞賬準備設置 80
4.2.5 賬齡區間設置 81
4.2.6 錄入期初餘額 82
4.2.7 期初對賬 84
任務4.3 銷售訂單 85
4.3.1 訂單管理 85
4.3.2 信用與折扣 88
任務4.4 銷售發貨 90
4.4.1 銷售發貨單的基本內容 90
4.4.2 銷售發貨的業務處理 90
任務4.5 銷售發票 93
任務4.6 收款結算 96
4.6.1 應收單 96
4.6.2 預收款 96
4.6.3 收款單 96
4.6.4 核銷處理 98
任務4.7 制單 99
4.7.1 發票制單 99
4.7.2 收款制單 101
任務4.8 統計分析 102
4.8.1 單據查詢 102
4.8.2 業務賬表查詢 103
4.8.3 科目賬表查詢 105
4.8.4 應收賬齡分析 106
任務4.9 月末處理 107
關鍵術語 108
思考訓練 108
第5單元 庫存管理與存貨核算 109
任務5.1 庫存管理和存貨核算系統概述 109
5.1.1 庫存管理和存貨核算系統的任務 109
5.1.2 庫存管理和存貨核算及相關模塊之間的關係 110
5.1.3 庫存管理和存貨核算的處理過程 110
任務5.2 存貨核算系統初始化 112
5.2.1 存貨系統參數設置 112
5.2.2 存貨基礎檔案設置 114
5.2.3 存貨科目設置 114
5.2.4 輸入期初數據 116
任務5.3 入庫業務 117
5.3.1 採購入庫業務 117
5.3.2 產成品入庫業務 119
5.3.3 其他入庫業務 120
任務5.4 出庫業務 121
5.4.1 銷售出庫業務 121
5.4.2 材料出庫業務 123
5.4.3 其他出庫業務 124
任務5.5 單據記帳與取消記帳 126
5.5.1 單據記帳 126
5.5.2 取消記帳 127
任務5.6 制單 129
5.6.1 採購入庫單制單 129
5.6.2 其他入庫制單 131
5.6.3 銷售出庫制單 133
5.6.4 其他出庫制單 135
任務5.7 查詢與分析 137
5.7.1 賬表查詢 137
5.7.2 存貨分析 138
任務5.8 期末對賬與結帳 139
5.8.1 期末對賬 139
5.8.2 期末結帳 140
關鍵術語 141
思考訓練 141
第6單元 典型業務信息化處理 143
任務6.1 典型採購業務處理 143
6.1.1 預付款採購 143
6.1.2 分期付款採購 149
6.1.3 採購折扣與折讓 155
任務6.2 典型銷售業務處理 159
6.2.1 預收款銷售 159
6.2.2 分期收款銷售 163
6.2.3 銷售折扣與折讓 165
6.2.4 銷售退貨業務 167
6.2.5 委託代銷 169
6.2.6 壞賬處理 176
任務6.3 典型存貨業務處理 177
6.3.1 商品溢餘 177
6.3.2 商品短缺 178
任務6.4 利潤核算業務處理 179
6.4.1 基本概念 179
6.4.2 賬務處理 179
關鍵術語 182
思考訓練 182
第7單元 XBRL財務報告應用基礎 183
任務7.1 XBRL基本知識 183
任務7.2 XBRL應用發展 185
7.2.1 XBRL在中國 185
7.2.2 XBRL在國際 186
任務7.3 XBRL技術原理 188
7.3.1 技術規範 189
7.3.2 分類標準 189
7.3.3 實例文檔 191
任務7.4 XBRL財務報告編制 192
7.4.1 企業會計準則通用分類標準 192
7.4.2 XBRL實例文檔製作 193
7.4.3 表格建模 195
7.4.4 擴展鏈接角色 197
7.4.5 XBRL數據校驗 198
關鍵術語 199
思考訓練 199
參考文獻 201
第1單元 會計信息系統概述 1
任務1.1 企業信息系統 1
1.1.1 企業信息系統的基本概念 1
1.1.2 企業信息系統的功能結構 1
1.1.3 企業資源計劃系統的內容 2
任務1.2 會計信息系統 4
1.2.1 會計信息系統的基本特點 4
1.2.2 會計信息系統的功能模塊 5
1.2.3 會計信息系統與業務系統集成 7
關鍵術語 8
思考訓練 8
第2單元 系統級初始化 9
任務2.1 年初建賬 9
2.1.1 年初建賬概述 9
2.1.2 年初結轉 10
2.1.3 系統啟用 13
任務2.2 總帳系統初始化 14
2.2.1 總帳系統參數調整 14
2.2.2 會計科目調整 15
2.2.3 科目餘額調整 18
任務2.3 基礎檔案設置 19
2.3.1 倉庫檔案設置 19
2.3.2 計量單位設置 20
2.3.3 存貨檔案設置 22
2.3.4 收發類別設置 24
2.3.5 採購類型設置 25
2.3.6 銷售類型設置 26
2.3.7 付款條件設置 27
2.3.8 地區分類 29
2.3.9 存貨餘額錄入 30
關鍵術語 31
思考訓練 31
第3單元 採購管理與付款核算 33
任務3.1 採購與應付系統概述 33
3.1.1 採購與應付系統的任務 33
3.1.2 採購與應付之間的關係 33
3.1.3 採購與應付的操作流程 34
任務3.2 採購與應付系統初始化 36
3.2.1 啟動與註冊 37
3.2.2 設置賬套參數 38
3.2.3 憑證科目設置 39
3.2.4 設置賬齡區間 41
3.2.5 錄入期初餘額 43
3.2.6 期初對賬 44
任務3.3 採購訂單 45
任務3.4 採購到貨 49
任務3.5 採購發票 52
任務3.6 付款結算 56
3.6.1 應付單 56
3.6.2 預付款 56
3.6.3 付款單 56
3.6.4 核銷處理 58
任務3.7 制單 60
3.7.1 發票制單 61
3.7.2 付款單制單 64
任務3.8 統計分析 64
3.8.1 單據查詢 64
3.8.2 業務賬表查詢 66
3.8.3 科目賬表查詢 67
3.8.4 賬齡分析 68
任務3.9 月末處理 70
3.9.1 月末結帳 70
3.9.2 取消結帳 71
關鍵術語 71
思考訓練 71
第4單元 銷售管理與收款核算 73
任務4.1 銷售與應收系統概述 73
4.1.1 銷售及應收系統的任務 73
4.1.2 銷售與應收之間的關係 74
4.1.3 銷售及應收的處理過程 75
任務4.2 銷售與應收系統初始化 76
4.2.1 啟動與註冊 77
4.2.2 賬套參數設置 77
4.2.3 科目設置 79
4.2.4 壞賬準備設置 80
4.2.5 賬齡區間設置 81
4.2.6 錄入期初餘額 82
4.2.7 期初對賬 84
任務4.3 銷售訂單 85
4.3.1 訂單管理 85
4.3.2 信用與折扣 88
任務4.4 銷售發貨 90
4.4.1 銷售發貨單的基本內容 90
4.4.2 銷售發貨的業務處理 90
任務4.5 銷售發票 93
任務4.6 收款結算 96
4.6.1 應收單 96
4.6.2 預收款 96
4.6.3 收款單 96
4.6.4 核銷處理 98
任務4.7 制單 99
4.7.1 發票制單 99
4.7.2 收款制單 101
任務4.8 統計分析 102
4.8.1 單據查詢 102
4.8.2 業務賬表查詢 103
4.8.3 科目賬表查詢 105
4.8.4 應收賬齡分析 106
任務4.9 月末處理 107
關鍵術語 108
思考訓練 108
第5單元 庫存管理與存貨核算 109
任務5.1 庫存管理和存貨核算系統概述 109
5.1.1 庫存管理和存貨核算系統的任務 109
5.1.2 庫存管理和存貨核算及相關模塊之間的關係 110
5.1.3 庫存管理和存貨核算的處理過程 110
任務5.2 存貨核算系統初始化 112
5.2.1 存貨系統參數設置 112
5.2.2 存貨基礎檔案設置 114
5.2.3 存貨科目設置 114
5.2.4 輸入期初數據 116
任務5.3 入庫業務 117
5.3.1 採購入庫業務 117
5.3.2 產成品入庫業務 119
5.3.3 其他入庫業務 120
任務5.4 出庫業務 121
5.4.1 銷售出庫業務 121
5.4.2 材料出庫業務 123
5.4.3 其他出庫業務 124
任務5.5 單據記帳與取消記帳 126
5.5.1 單據記帳 126
5.5.2 取消記帳 127
任務5.6 制單 129
5.6.1 採購入庫單制單 129
5.6.2 其他入庫制單 131
5.6.3 銷售出庫制單 133
5.6.4 其他出庫制單 135
任務5.7 查詢與分析 137
5.7.1 賬表查詢 137
5.7.2 存貨分析 138
任務5.8 期末對賬與結帳 139
5.8.1 期末對賬 139
5.8.2 期末結帳 140
關鍵術語 141
思考訓練 141
第6單元 典型業務信息化處理 143
任務6.1 典型採購業務處理 143
6.1.1 預付款採購 143
6.1.2 分期付款採購 149
6.1.3 採購折扣與折讓 155
任務6.2 典型銷售業務處理 159
6.2.1 預收款銷售 159
6.2.2 分期收款銷售 163
6.2.3 銷售折扣與折讓 165
6.2.4 銷售退貨業務 167
6.2.5 委託代銷 169
6.2.6 壞賬處理 176
任務6.3 典型存貨業務處理 177
6.3.1 商品溢餘 177
6.3.2 商品短缺 178
任務6.4 利潤核算業務處理 179
6.4.1 基本概念 179
6.4.2 賬務處理 179
關鍵術語 182
思考訓練 182
第7單元 XBRL財務報告應用基礎 183
任務7.1 XBRL基本知識 183
任務7.2 XBRL應用發展 185
7.2.1 XBRL在中國 185
7.2.2 XBRL在國際 186
任務7.3 XBRL技術原理 188
7.3.1 技術規範 189
7.3.2 分類標準 189
7.3.3 實例文檔 191
任務7.4 XBRL財務報告編制 192
7.4.1 企業會計準則通用分類標準 192
7.4.2 XBRL實例文檔製作 193
7.4.3 表格建模 195
7.4.4 擴展鏈接角色 197
7.4.5 XBRL數據校驗 198
關鍵術語 199
思考訓練 199
參考文獻 201
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