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商品簡介
作者簡介
目次
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這是一本從現金管理把脈企業良性運轉的書。企業的現金就像潘多拉的盒子，如果運用好就會 帶給企業更多的發展機遇和活力，反之就會成為企業倒閉的終結者。 一個企業最重要的問題有兩個：一是人的問題；一是錢的問題。企業的管理者不管是用什么制度，都是在這兩個問題上尋找平衡點。管理者要想對企業發展前景規劃合理、完善，并想最大限度地增加企業價值，對錢的問題就不能漠視。 一個企業如果現金運轉快，則說明企業可支配的短期資金增加，企業運轉強勢；如果現金流短缺，或者緊張，則說明企業決策出了問題。抓住企業現金流管理，深入企業日常運轉過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業的現金管理實踐，從企業經營、投資、籌資及企業整體運營的角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析，揚長避短，讓企業走得更遠。
作者簡介
劉曉斌，畢業于哈爾濱商業大學，管理學學士學位、法學碩士學位。在高校從事財務管理和教學工作，發表過多篇學術論文，參加過多項財經課題研究。對轉型期企業財務管理問題、中小企業財務應用實務問題有較深入的研究。 主要著作有《財務解碼》、《全面預算管理》、《非財務人員財務知識讀本（修訂版）》、《記帳步步通》、《3天輕松看懂財務報表》等，深受業界和企業界好評。
目次
前言
第1章 成也現金流，敗也現金流
現金流量是什么
現金流在企業經營管理中的重要功用
經營活動和投籌活動對現金流量的影響
如何實現現金流的戰略管理與實施
第2章 現金在企業是怎樣循環的
現金流量循環的基礎
是什么影響了企業的現金流量循環
現金流量周轉控制
第3章 如何分析現金流量表
為什么要分析現金流量表
現金流量表分析的方法
第4章 企業庫存多少現金才合適
企業持有現金的底線
企業最佳現金持有量確定的方法
第5章 日常現金收入與支付如何管理
如何控制現金收入
如何控制現金支付
第6章 如何做好現金預算
必須進行的現金預算
怎樣編制現金預算
第7章 企業現金不足怎么辦
銀行借款
企業內部融資
商業信用融資
第8章 空閑現金用來做什么
短期投資
長期投資
第9章 如何防范現金流量風險
勞動資金風險防范
信用風險防范
流動風險防范
投資風險防范
現金風險防范
參考文獻
附錄 測一測：你的現金流有沒有問題
第1章 成也現金流，敗也現金流
現金流量是什么
現金流在企業經營管理中的重要功用
經營活動和投籌活動對現金流量的影響
如何實現現金流的戰略管理與實施
第2章 現金在企業是怎樣循環的
現金流量循環的基礎
是什么影響了企業的現金流量循環
現金流量周轉控制
第3章 如何分析現金流量表
為什么要分析現金流量表
現金流量表分析的方法
第4章 企業庫存多少現金才合適
企業持有現金的底線
企業最佳現金持有量確定的方法
第5章 日常現金收入與支付如何管理
如何控制現金收入
如何控制現金支付
第6章 如何做好現金預算
必須進行的現金預算
怎樣編制現金預算
第7章 企業現金不足怎么辦
銀行借款
企業內部融資
商業信用融資
第8章 空閑現金用來做什么
短期投資
長期投資
第9章 如何防范現金流量風險
勞動資金風險防范
信用風險防范
流動風險防范
投資風險防范
現金風險防范
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附錄 測一測：你的現金流有沒有問題
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