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目次
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「台灣金融研訓院」舉辦專業能力測驗以來，即深受政府主管機關與各金融機構之肯定與重視，尤為重要者，是普受有志上進的從業人員之歡迎，咸認為接受專業能力測驗係一提升自我、肯定自我之挑戰。
我國對外貿易的依存度甚高，外匯為我國經濟之命脈，外匯業務亦為銀行重要業務之一，惟所涉內容龐雜，相關法規尤多，致從業人員不論準備測驗或處理日常業務，均時有無所適從之感。
有鑑於此，本院自民國2000年開辦「初階外匯人員專業能力測驗」，即針對外匯業務之主要內容，敦請專家編撰出版「進口外匯業務」、「出口外匯業務」及「國外匯兌業務」三冊書籍，以因應測驗之需。此次增修訂十版主要係配合信用狀統一慣例(UCP600)、2007年版ISBP、ISP98、URDG758、URR725、Incoterms 2010，及大陸與台灣間之外匯業務往來與當前經濟金融之變遷，暨金管會銀行局、中央銀行等相關金融主管機關修訂頒布施行之新法規函令而予以增修訂。而既係適用於初階，故其內容皆提綱挈領，化繁為簡，對讀者而言省時易讀，可迅速掌握要點，誠為外匯人員之良伴。
目次
第一章 國外匯兌業務的範圍
第一節 概述
第二節 國外匯兌業務之範圍
第二章 匯出匯款處理程序
第一節 匯出匯款之概述
第二節 付款委託之掣發
第三節 匯款銷帳、修改、退匯及其他應注意事項
第三章 匯入匯款處理程序
第一節 匯入匯款種類與通知書之掣發
第二節 匯入匯款之洽領與解付
第三節 退匯處理及其他應注意事項
第四節 案例研討
第四章 買賣外幣現鈔與旅行支票
第一節 買賣外幣現鈔
第二節 代售旅行支票
第三節 旅行支票使用方法及收兌
第四節 旅行支票掛失申報與退款
第五章 光票買入及託收
第一節 光票定義與種類
第二節 光票審核
第三節 光票買入與託收之帳務處理
第四節 取款指示書之種類與承作光票之作業方式
第五節 退票處理及其他應注意事項
第六章 外匯存款
第一節 外匯存款之開戶
第二節 外匯存款之幣別、利率、種類及期限
第三節 外匯存款存入與提領
第四節 外匯存款之計息及定期存款之解約與續存
第五節 外匯定期存款之質押與質借
第六節 應提存之存款準備率及其他事項
第七章 其他衍生之外匯業務
第一節 幣別轉換
第二節 遠期外匯買賣
第三節 換匯交易
第四節 無本金交割新台幣遠期外匯業務
第八章 國外匯兌相關法規
第一節 匯出及匯入匯款
第二節 大陸匯款
第三節 外匯存款
第十三屆初階外匯人員專業能力測驗試題
第十四屆初階外匯人員專業能力測驗試題
第一節 概述
第二節 國外匯兌業務之範圍
第二章 匯出匯款處理程序
第一節 匯出匯款之概述
第二節 付款委託之掣發
第三節 匯款銷帳、修改、退匯及其他應注意事項
第三章 匯入匯款處理程序
第一節 匯入匯款種類與通知書之掣發
第二節 匯入匯款之洽領與解付
第三節 退匯處理及其他應注意事項
第四節 案例研討
第四章 買賣外幣現鈔與旅行支票
第一節 買賣外幣現鈔
第二節 代售旅行支票
第三節 旅行支票使用方法及收兌
第四節 旅行支票掛失申報與退款
第五章 光票買入及託收
第一節 光票定義與種類
第二節 光票審核
第三節 光票買入與託收之帳務處理
第四節 取款指示書之種類與承作光票之作業方式
第五節 退票處理及其他應注意事項
第六章 外匯存款
第一節 外匯存款之開戶
第二節 外匯存款之幣別、利率、種類及期限
第三節 外匯存款存入與提領
第四節 外匯存款之計息及定期存款之解約與續存
第五節 外匯定期存款之質押與質借
第六節 應提存之存款準備率及其他事項
第七章 其他衍生之外匯業務
第一節 幣別轉換
第二節 遠期外匯買賣
第三節 換匯交易
第四節 無本金交割新台幣遠期外匯業務
第八章 國外匯兌相關法規
第一節 匯出及匯入匯款
第二節 大陸匯款
第三節 外匯存款
第十三屆初階外匯人員專業能力測驗試題
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