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本書為讀者介紹了金融風險管理中經常使用的數學工具與技巧，涵蓋了風險管理所需要的線性代數與概率論基礎、投資組合理論、資本資產定價模型、VaR理論、時間序列分析、金融衍生品定價的基礎理論、最大似然估計法、Delta方法、假設檢驗及極值理論等。本書將金融風險理論與嚴謹的數學推導緊密結合，能夠使讀者更為詳細地對金融風險模型進行瞭解，不僅適用于金融從業者，而且也適用於研究相關模型的學者。
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