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量化風險管理：概念、技術和工具(修訂版)（簡體書）
商品資訊
系列名：金融科技叢書
ISBN13：9787121376894
出版社：電子工業出版社
作者：(英)亞歷山大‧J.麥克尼爾; (德)呂迪格‧弗雷; (比)保羅‧艾布奇茨
出版日：2020/01/01
裝訂／頁數：平裝／560頁
規格：24cm*17cm (高/寬)
版次：一版
商品簡介
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商品簡介
近幾十年來，金融風險管理領域隨著金融工具和市場的日益複雜以及金融服務業監管的不斷加強而迅速發展。本書專門討論這個領域中出現的量化建模問題，對量化風險管理的理論概念和建模技術進行了*全面的處理。量化風險管理描述了該領域的*進展，涵蓋了市場、信用和操作風險建模的方法。它將標準的行業方法置於更正式的基礎之上，並探索了諸如損失分佈、風險度量、風險聚合和分配原則等關鍵概念。這本書的方法借鑒了不同的定量學科，從數學金融和統計到計量經濟學和精算數學。貫穿始終的一個主要主題是，需要令人滿意地解決*結果和關鍵風險驅動因素的依賴性。
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