項目融資實務指南：政府、金融機構、投資者全視角路線圖（簡體書）

本書從幫助讀者瞭解如何通過項目融資發展競爭優勢開始。重要的是，它揭示了項目融資的不同元素，如機會評估、項目開發、風險管理、聚集結構可行的融資項目。這是目前文獻中缺失的關鍵部分。本書可以消除誤解，介紹什麼是對成功的項目融資來說真正重要的。它通過創造競爭優勢幫助讀者成功地開發、組織和實施項目。通過揭示項目融資失敗的原因，本書還幫助讀者避免重蹈覆轍。本書涵蓋的主題包括成功的融資項目，參與者的角色和職責，以及評估和測試項目的可行性。

機場，高鐵，高速路等大項目的實施。

譯者序
譯者簡介
前言
致謝
作者簡介
第1章 導言：為什麼將項目融資應用于商業開發? /1
1.1 項目融資的起源? /3
1.2 項目融資的優缺點? /4
1.3 公司融資、結構化融資與項目融資? /6
1.4 項目融資市場? /6
1.5 為何商業開發採用項目融資模式? /8
1.6 本書的結構安排? /10
1.7 如何最有價值地使用本書? /12
第2章 項目融資概況：事物的本質? /14
2.1 項目的分類? /15
2.2 項目融資的階段? /16
2.3 項目融資的關鍵要素? /17
2.4 所有權與融資結構的考慮因素? /19
2.5 主要的項目融資工作? /21
2.6 常見的誤解與迷惑? /22
第3章 項目融資的歷史記錄：借鑒失敗的教訓? /25
3.1 項目融資交易的歷史記錄? /26
3.2 項目失敗的原因? /28
3.3 教訓借鑒? /41
第4章 項目融資的工作流程：成功融資的路線圖? /45
4.1 不同形式的項目融資工作流程? /46
4.2 項目融資工作流程的特徵? /48
4.3 項目融資工作流程的具體行為? /50
4.4 項目融資工作流程的重要節點? /54
4.5 成功的項目融資工作流程的特徵? /55
第5章 項目融資機構：建立競爭優勢? /57
5.1 需要PFO的原因? /58
5.2 PFO的商業性定義? /59
5.3 項目融資機構的能力和資歷? /68
5.4 項目融資機構面臨的各項挑戰? /71
5.5 項目融資機構的績效評價措施? /75
5.6 成功的項目融資機構的特徵? /76
第6章 項目前期開發:項目可行性和可融資性的要點? /80
6.1 項目開發的前提條件? /82
6.2 預可行性評估? /83
6.3 項目定義? /84
6.4 技術設計和評估? /84
6.5 可行性研究? /85
6.6 盡職調查? /87
6.7 項目結構和融資結構? /89
6.8 合同與談判? /90
6.9 項目推介和籌集資金? /92
6.10 開發成本和成功因素? /94
第7章 參與方及其責任：行為與可交付成果? /96
7.1 項目團隊的角色? /97
7.2 東道國政府的角色? /98
7.3 項目發起人的角色? /99
7.4 項目公司的角色? /100
7.5 貸款人的角色? /101
7.6 諮詢機構、顧問機構和保險公司的角色? /102
7.7 多邊和單邊機構的角色? /107
7.8 EPC承包商的角色? /109
7.9 技術和設備提供商的角色? /110
7.10 項目承購方和供應商的角色? /110
7.11 運營管理公司的角色? /111
第8章 項目融資預測：確保合理的決策? /112
8.1 何為好的預測? /113
8.2 預測什麼和預測依據? /114
8.3 預測假設? /116
8.4 項目預測流程? /118
8.5 項目需求分析? /123
8.6 預測方法和技術? /125
8.7 預測的合理性審查? /130
8.8 預測失敗的原因和後果? /132
8.9 預測監控和實施計劃? /133
第9章 項目融資合同與協議：對項目融資至關重要? /136
9.1 合同的結構、前提條件和成本? /137
9.2 合同編制和協商過程? /138
9.3 常見的項目融資合同? /140
9.4 項目融資合同的挑戰? /143
9.5 項目合同的成功因素? /145
第10章 項目風險管理：對項目成功至關重要? /146
10.1 風險管理的目標和重要性? /147
10.2 項目風險的種類? /148
10.3 項目風險的來源? /152
10.4 風險管理任務? /154
10.5 風險管理流程? /155
10.6 風險管理工具和緩釋措施? /158
10.7 風險管理的好處、挑戰和成功因素? /163
第11章 項目盡職調查：可行性和可融資性的支柱? /167
11.1 盡職調查的成本和收益? /169
11.2 東道國和行業盡職調查? /170
11.3 技術盡職調查? /171
11.4 環境盡職調查? /172
11.5 商業盡職調查? /173
11.6 法律盡職調查? /174
11.7 財務盡職調查? /175
11.8 運營盡職調查? /176
11.9 風險管理盡職調查? /178
11.10 盡職調查的一般領域? /179
11.11 報告、評估和質量特徵? /180
第12章 融資渠道和計劃：必要的知識和聯盟? /182
12.1 官方項目融資渠道? /183
12.2 私營融資渠道和工具? /190
12.3 利用官方融資渠道的好處? /194
第13章 項目融資結構化：將一切組合起來? /196
13.1 項目融資結構化的要素? /197
13.2 股權和債權投資者的要求? /199
13.3 從SPC的所有權到融資結構的決策? /200
13.4 項目融資的決定因素? /205
13.5 融資工作的整合? /206
第14章 項目財務模型：評估和測試可融資性? /209
14.1 財務模型的用途? /211
14.2 財務模型的輸入? /213
14.3 財務模型的計算與輸出? /214
14.4 好的項目財務模型的特徵? /217
第15章 影響項目融資的趨勢：機會和挑戰? /220
15.1 主要的大趨勢? /221
15.2 大趨勢的來源和特徵? /223
15.3 人口結構趨勢? /224
15.4 技術和行業趨勢? /225
15.5 影響政府部門的趨勢? /226
15.6 影響發起人和投資者的趨勢? /228
15.7 影響融資渠道和融資方式的趨勢? /228
15.8 分析趨勢及其影響? /230
第16章 項目融資競爭優勢的來源? /234
16.1 競爭優勢的來源? /235
16.2 競爭優勢的具體表現? /237
16.3 培育競爭優勢? /239
16.4 競爭優勢的現實性核查? /242
附錄 項目融資領域的常用術語? /248
參考文獻