不為人知的金融怪傑：11位市場交易奇才的故事（簡體書）

當代的股票作手回憶錄 記錄30年來交易領域傑出成就者的群像！

《不為人知的金融怪傑》的不同之處在於，書中的主角都是交易自己賬戶的個人交易者，他們不為投資界所熟知。儘管他們不為人知，但他們的業績紀錄能與優選的專業投資者相媲美。

本書包括以下一些故事：

一位交易者將最初的2500美元做到了5000萬美元。

一位投資生涯超過13年的交易者，其平均年收益率達到了337%。

在既不使用基本面分析也不使用技術分析的情況下，一位交易者用其獨特的交易方法賺了數千萬美元。

一位前廣告公司高管，在其27年的交易生涯中，利用經典的圖表分析方法實現了58%的平均年收益率。

一名青年網球選手放棄他的職業運動生涯，轉而從事交易，在其9年的交易記錄中，創造了接近300%的平均年收益率。

施瓦格延續標誌性的博學和敏銳的採訪風格，引導這些市場奇才講述了他們的訓練、經驗、教訓、交易、策略，以及他們經歷過的優選的和最壞的交易的迷人細節。本書描述了在整個交易過程中關於人性的一面，讀來輕鬆幽默又能給人以啟示。

傑克·D. 施瓦格
Jack D. Schwager
傑克·D. 施瓦格是期貨和對沖基金領域公認的行業專家，也是“金融怪傑”系列暢銷書的作者。在這套系列書中，他採訪了幾十位全球拔尖的交易傳奇人物。他的著作還包括《期貨市場完全指南》《市場真相：看不見的手與脫韁的馬》《施瓦格期貨分析全書》等。
施瓦格先生是FundSeeder公司的聯合創始人兼首席研究官，該公司通過交易平台FundSeeder.com尋找全球範圍內未被發現的交易人才。他的履歷包括10年對沖基金諮詢公司的合夥人，以及在華爾街知名公司擔任期貨研究負責人20多年，他最近任職的公司是保誠證券。
施瓦格先生經常在研討會上進行演講，並講授包括偉大交易員的特質、投資謬論、對沖基金投資組合、賬戶管理、技術分析，以及交易系統評估在內的一系列主題。施瓦格擁有布魯克林學院經濟學學士學位（1970年）和布朗大學經濟學碩士學位（1971年）。

傑克·施瓦格又一次做到了，這部新作引人入勝且富有洞察力。

——愛德華·索普

 

交易者可以從金融怪傑身上學到很多。
——霍華德·林德松
STOCKWITS公司聯合創始人

傑克·D. 施瓦格的新書可以讓所有的交易者茅塞頓開。那些我們從未聽說過的交易高手是誰？本書回答了這個問題，也為我們心中所有疑問的解答帶來了靈感。
——邁克爾·卡沃爾
《趨勢跟踪》《海龜交易特訓班》作者

傑克·D. 施瓦格擅長通過採訪創造出令人難以置信的故事，他以一種新手和專家都能接受的方式揭示世界上傑出的交易者的秘密。
——拉烏爾·帕
REAL VISION GROUP聯合創始人兼CEO

我會告訴所有對市場感興趣的人去閱讀每一本施瓦格的著作。
——JC帕雷特
ALLSTARCHARTS.COM創始人

 

|前言|
我寫作這本書的前提，是存在一些默默無聞的個人交易員，他們取得的業績要遠遠超過大多數專業投資經理。我找到了這些交易員，驗證了我的想法。我還發現了另外一些讓我震驚的事情。
我從未想過自己還能夠找到和“金融怪杰”系列書的部中的某些交易員一樣出色的交易員。雖然我認為一些取得非凡成就的交易員證明了他們非凡的交易技能，但從某種程度上講，他們的成就是在20世紀70年代獨特的通貨膨脹市場大環境下取得的。此外，隨著專業投資經理在所有交易中所占的比例不斷增加，我們在隨後的幾十年間見證了量化因素在交易和投資中的高速增長。這一趨勢表明，在當今的市場中，交易員要想獲得更大的利潤將變得更加困難。
令我感到驚訝的是，我在寫作本書的過程中發現，一些交易員可能擁有我迄今為止見過的好的業績記錄。
雖然“金融怪杰”系列書的部已出版了30多年，但是其前言的句話“本書中有一些令人稱奇的經歷”在今天依然適用。你將在本書中看到以下這些卓越的交易員：
一個拿著2500美元入市的大學畢業生花了17年時間，在市場上賺取了5000萬美元的利潤。
一位廣告公司前高管在其27年的期貨交易員生涯中實現了58%的年平均收益率。
一位股票交易員開發了一套既不使用基本面分析也不使用技術分析的獨特交易方法，將他初始投入的83 000美元變成了2100萬美元。
一位職業生涯超過13年的期貨交易員在入市的個交易年度之後，其平均年復合收益率達到了337%，而他的帳戶的回撤從未超過10%。
一位來自捷克的酒店服務員為投資股票開發了交易策略，其收益風險比遠遠超過99%的多頭基金和對衝基金。
一位期貨交易員在開發出一種逆向投資理論之前，曾經兩次將50多萬美元的盈利回吐給了市場，而在應用這種理論之後，他在20年的交易生涯中獲得了持續的成功。
一名美國海軍陸戰隊前隊員開發了一套基於市場事件的交易軟件，並擁有10年杰出的業績記錄。
一位期貨交易員的年平均收益率達到了280%，而他每個月末的回撤僅為11%。
一位主修音樂並自學編程技能開發股票交易系統的學生，在過去20年裡的平均收益率為20%，是同時期標準普爾（簡稱標普）500指數收益率的三
倍多。
一位曾經立志成為職業網球選手的運動員在其將近十年的期貨交易生涯中，平均年復合收益率達到了驚人的298%。
一位將長線投資頭寸與短期事件交易相結合的股票交易員，其收益率和收益風險比是標普500指數的三倍。
如果你希望找到每周只工作兩個小時就能夠在市場上一年贏利100%的交易方法，那麼請你馬上把這本書放下—你拿錯書了！
不過，如果你想從世界上好的交易員身上學習經驗—例如，他們是如何思考市場的，他們是如何理解交易的，他們是如何改進交易方法的，他們學會了避免哪些錯誤，以及他們對其他交易員的建議，你會在本書中發現很多有啟發性的內容。

|目錄|
贊譽
導讀　是什麼成就了“市場奇才”
前言
致謝
部分
期貨交易員
第1章　彼得·勃蘭特：想法再好也要控制風險　/ 2
第2章　杰森·夏皮羅：逆向交易者　/ 50
第3章　理乍得·巴奇：心態的重要性　/ 85
第4章　阿姆裡特·薩勒：獨角獸狙擊手　/ 123
第5章　達爾吉特·達利瓦：將自己的優勢發揮到極致　/ 154
第6章　約翰·內托：星期一是我喜歡的交易日　/ 181
第二部分
股票交易員
第7章　杰弗裡·諾伊曼：在低價股中尋找機會　/ 204
第8章　克裡斯·卡米洛：自成一派的交易者　/ 234
第9章　馬斯滕·帕克：不要放棄老本行去嘗試沒有把握的新事物　/ 271
第10章　邁克爾·基恩：互補的策略　/ 299
第11章　帕維爾·克雷伊奇：戰勝職業交易員的酒店服務員　/ 317
結語　46條金融怪杰的經驗之談　/ 330
後記　/ 352
附錄
附錄A　期貨市場簡介　/ 356
附錄B　業績指標　/ 361