海期刀神教你用100 張圖實戰均線三刀流

★想賺錢比別人快，除了做台股、台指期，更不能錯過「海期」！
★刀神投資秘笈進階版！用100張圖表掌握獨到的策略和技巧

學會刀派投資精髓，賺遍全球的錢！
‧4種交易策略 × 7個買賣點形態 × 3招背離技巧
‧對咖啡、黃金、原油、美指期……，怎麼抓爆量的位置？
‧用AI交易加密貨幣，24小時幫你盯盤，克服貪婪與恐懼


‧台灣開放海期微型商品，小資族怎麼把握賺錢機會？
‧均線設在5分K、15分K、60分K，各有什麼優勢？
‧下單後怎麼抱？用哪些方法能防守本金，更賺足價差？

★★海期的門檻低、波動大，刀神帶你前進獲利航道！
刀神在海期市場已實戰超過20年，告訴我們相較於台指期的淺碟、易受主力操盤影響，海外期貨的商品多，包括小麥、黃金、原油、小道瓊和小那斯達克指數等，而且「波動大、獲利快、門檻低」，小資族只要掌握一套正確的分析與交易方法，就可以確實創造第二收入。
本書透過100張圖表和各種案例，解說刀神均線三刀流的精隨和招式，教你判別多空、看懂背離和轉折、抓買賣點、防守本金，以及避開交易誤區，讓你在全球投資市場都能攻守自如，累積千萬財富。

★★學會刀神的均線三刀流，判斷多空做對方向
【基本】60分K的小藍（20T）是小弟，小綠（60T）是二哥，小橘（240T）則是老大，又稱「大魔王」。
【秘訣】利用藍綠的黃金交叉、死亡交叉，以及均線多空排列來判斷多空，能提升準確度。只要小橘向上走且斜率為正，就是處於多方環境；若小橘往下走且斜率為負，則處於空方環境，切忌積極做多。
想要抱波段賺大單，均線三刀流最重要的原則是……

★★用4大策略和7種形態，把握買賣點拉高勝率
【4大交易策略】為了在不同的價格走勢、形態變化下穩操勝券，刀神設定相對應的策略，例如：
◎順勢對稱：當初升段走完，在橫盤過程中若沒有跌破重要均線，就抓1比1的比例作為目標漲幅，且每次價格碰觸到重要均線都是買點。
◎逆勢乖離：最高點與季線乖離率大於30%，或最高點與月線乖離率小於20%，應逆勢放空，直到價格回到日K月線或日K季線再停利。

【7種線圖形態】刀神總結多年經驗，提出4種「買點」的抄底形態，以及3種「賣點」的摸頭形態：
◎三顧茅廬：這種抄底形態有2個特徵，一是均線負斜率，二是K棒黏著均線走。若第一次挑戰站回均線失敗後，仍在均線附近徘徊，代表之後突破機率高。
◎90度急漲：這是摸頭形態，特徵是價格呈現90度上漲，達到最高點時成為防守點，之後快速回跌再漲到次高點，要在接下來的盤整區間放空。
而且，本書還解說「末跌高」、「負斜率均線反彈未過高」……。從短期、波段至長期交易，這7種形態都適用。

★★想抓轉折「買最低賣最高」？看到證據再行動
用80%的時間做順勢交易之外，如果觀察到5種現象，也可以嘗試抓轉折，例如：
◎60分K出現蜈蚣腳：要做逆勢交易，不是K線露出一隻腳就行，露出兩隻腳可能還不夠，能有五隻以上最好！
◎回測壓力的頻率變短：在空頭走勢下，每次價格反彈都會接近小綠後再續跌，而在跌勢的末端，價格會不斷測試這個壓力位，且頻率越來越高。
此外，刀神還傳授你，用關鍵K棒的高低點、測幅技巧……來停損停利控制風險。

★★20句刀神語錄有詳解，助你乘風破浪獲利滿滿
◎語錄：「支撐不破，壓力必過。」行情必定是一波接著一波，價格不會永遠都呈90度上漲，必定經歷拉回的過程，而價格只要拉回，就會形成支撐。
◎語錄：「日線趨勢線最大，被突破一定要反向。」要重視上升趨勢線和下降壓力線，並以日線等級去觀察，日線可說是萬靈丹也是最後防線。
書中更分享：「彈弓盤收最高或次高」、「好的買點總是不舒服」……，在你實戰操作時，絕對值得一讀再讀！

刀神
全職投資人、臉書社團「刀神的海期教室」版主，每週在社團分享期貨交易經驗，且不定期在YT頻道「刀神的海期教室」進行直播。
曾任建設公司負責人，於2016年退出營建產業，目前經營進口貿易車事業。
畢業於中原大學土木系、交通大學土木研究所，取得美國底特律大學MBA。曾任萬能科技大學推廣教育講師，著作有《海期刀神的60分K獲利術》。

前言　海期波動大、獲利快且門檻低，小資族也能如魚得水

國內投資台指期的人不少，但懂得在海期市場做交易的人就不多了！
台指期貨市場規模較小，法人主力作手只要有風吹草動，馬上就會對市場造成大幅波動。相對地，在每天動輒數十萬口交易量的海期市場，如果不是震驚市場的大事件，其實很難撼動指數價格。因此，投資海外期貨的優勢就在於「波動大、獲利快」。
對於本金不多的小資族來說，微型商品所需的保證金幾乎等於一口小型台指。也因為微型商品的門檻低、規格小，參與海期市場就有更加便利的選擇。
此外，海期市場的交易量大，使得技術分析的參考價值更高。如果能培養並建立一套有效的交易系統，嚴格控制停損停利，那麼想在海期市場長期維持大賺小賠的戰績，並不困難。而且，你學會判讀國際市場走勢的技巧後，回頭面對台股市場自然更是如魚得水。
俗話說：「交易眼前所看到的，而不是交易想看到的。」然而我們看得出來嗎？這才是問題所在。
在本書中，我儘量把海期商品正在發生的技術面變化，提供給讀者參考，相信各位經過學習，會了解眼前正在發生什麼事情，例如：見證指數破底翻、討論豆油大跌和技術面等等。
基於證券交易相關法規，我不會提供交易點位，也不會直言在哪裡做多做空，但如果各位讀者志在學習而不是跟單，自然看得懂貓膩在哪裡。當然，若完全沒有任何基礎，不可能知道這些市場變化後面會發生什麼事情，所以我會先帶各位逐步充實海期技術分析的知識。
承繼我上一本著作《海期刀神的60分K獲利術：一小時學會均線與斜率，賺100%的致勝雙刀流》後，這本書是我累積更多實戰經驗，花費更多工夫所推出的著作，衷心希望有更多想藉由投資實現財富自由、但仍觀望猶豫的朋友，加入海期致富的行列。
最後，感謝大樂文化的協助，讓本書得以呈現在各位讀者面前，相信透過我的分享，大家可以在海期投資之路上有滿滿的收穫。

前言　海期波動大、獲利快且門檻低，小資族也能如魚得水

第一章 刀神的均線三刀流，能準確判斷多空趨勢
1-1、海期交易的起手式，要了解合約規格和保證金制度
1-2、海期商品五花八門，微型商品是新手的好選擇
1-3、為何有些人做海期賺不到錢？因為3大致命錯誤
1-4、用均線三刀流做海期，以60分K為波段交易準則

第二章 掌握4大策略和7種形態，鎖定買賣點拉高勝率
2-1、善用4種順勢與逆勢的交易策略，不論漲跌都能賺
2-2、【買點】看懂4種抄底形態：末跌高、90度急跌……
2-3、【賣點】辨別3種摸頭形態：負斜率均線反彈未過高……
2-4、不想追空追到地板上，要熟悉3招背離技巧
2-5、價格下跌過程中，這樣抄底做多找到反轉契機

第三章 從順勢做波段到逆勢抓轉折，都要懂得停損停利
3-1、若用逆勢放空做期貨，得等到價格跌破支撐再空！
3-2、如何做波段交易，精選多空進場點？教你6個方式
3-3、抓轉折只能花20%交易時間，看到這些證據才操作
3-4、何時下車才不會扼腕？贏家停損停利的方法是……
3-5、防守本金的基本原則：守住2點、確定浮動虧損金額
3-6、學會進階的均線扣抵戰法，把握時機買進、抱好抱滿

第四章 增強實戰技巧，才能在市場活得久賺得多
4-1、刀神的20句實戰語錄，幫你強化投資觀念
4-2、配合海期商品的關聯性，開啟賺錢的連鎖反應
4-3、利用免費的海期工具網站，從此交易如虎添翼
4-4、透過AI程式交易策略，徹底結合理論與實務
4-5、交易加密貨幣，用AI來24小時盯盤戰勝人性

第五章 海期的操盤心法，助你乘風破浪獲利滿滿
5-1、刀神長年累積的操盤心法，讓你少走冤枉路
5-2、海期投資的重點Q &A，刀神逐一排解疑惑
5-3、從籃球之神喬丹的贏球模式，領悟如何面對風險
5-4、要交易眼前所看到的，而不是交易想看到的
5-5、對於技術分析外的問題，轉換心境讓操作有紀律
5-6、進入終局之戰，刀神傳授你美指交易的必殺技

後紀　水可載舟亦可覆舟！執意滿倉交易必遭MDD

第一章 刀神的均線三刀流，能準確判斷多空趨勢

■1-3、為何有些人做海期賺不到錢？因為3大致命錯誤

在介紹「均線三刀流」之前，先談談我認為海期投資人最常犯的錯誤，其中有三點是致命的。

◎一、交易口數不固定
交易口數不固定，會導致什麼後果？很可能一筆單就把前面所有贏的獲利賠光！一般人最常犯的錯誤，就是平常只用一口的單贏錢，當贏到可以打10口單的時候，馬上改下10口的單，演變成用10口單的速度在輸錢。
我自己在做交易策略回測時，絕對是設定固定口數去回測績效，那些能有效征服市場的交易方法，都是以固定金額與口數為前提的。即使勝率只有40%，每次停損的金額對整體部位而言微乎其微，但只要賺到一隻龍膽或一次波段大行情，就有極高機率把所有虧損補回來。
假設你總是只打一口單，順風順水連續獲利九次，在最後一次決定賭一把，一次下10口單，結果卻輸掉，那麼即使整體來看是贏九次只輸一次，勝率高達90%，其實最後是賠錢。
「勝不驕、敗不餒」是投資交易最重要的原則，為什麼要隨便放大交易口數呢？追根究柢就是過於貪心，無法嚴守紀律，一旦心態飄忽不定，交易就容易出現致命的錯誤。

◎二、沒行情硬要交易
大多數的投資人都沒有耐心去等待，尤其是市場沒行情的時候，更容易頻繁地進行交易，因為心想空間不大，自認為只要使出高超的交易技巧，便能在狹小的空間裡輕鬆取得獲利，但結局往往是弄巧成拙、不盡人意。
如果一個盤從開盤到收盤都是同一個價位，漲跌幅約在0.1%左右，你不主動交易通通沒事，但自以為更頻繁的交易可以獲取利益時，最後收盤往往是多空雙巴，平白增加更多的虧損。
其實，耐心等待也是交易很重要的一環。我經常說：「不交易也是一種交易」，很多時候不動反而是最好的交易，這樣才有實力和底氣，在行情降臨的那天火力全開！

◎三、不願意分散風險
第三個致命錯誤，就是常常將所有的雞蛋放在同一個籃子裡。做投資有股票、期貨、海外期貨、加密貨幣等各式各樣的商品，很多人會認為自己最能掌握某個商品，所以只交易這種商品，然而在一年整整12個月的日子裡，無論你關注的商品是什麼，絕對會遇到好幾個月沒行情的盤整時期。
也就是說，當你全心全力只交易一種商品，換來的不僅僅是事倍功半，反而還會錯失良機。
這世上沒有人能完全掌握一種金融商品，這就是為什麼要分散風險、分散交易標的。在海期市場上，有黃金、石油、指數、農產、匯率等各種商品可以選擇，若能把資金分散在不同商品上，當任何單一商品賠錢時，對整體部位的傷害將大幅縮小。相反地，如果你ALL IN（全部投入）單一商品，就很常發生「一筆單就畢業」這種一失足成千古恨的結局。

俗話說：「留得青山在，不怕沒柴燒。」如果不想很快就從市場上畢業，那麼一定要避免以上三個致命的錯誤。


■1-4、用均線三刀流做海期，以60分K為波段交易準則
很多學員經常會問，做期貨交易時，均線應該設在5分K、15分K，還是60分K？其實答案很簡單，如果是剛入門的投資新手，可以先參考《海期刀神的60分K獲利術》，其中有豐富的均線基礎概念和實戰操作用法。

◎均線三刀流的重要指標
打好基礎之後，就要學習進階的「均線三刀流」。接下來，我為各位說明操盤時必須觀察的幾個重要指標。

【移動平均線（Moving Average）】
簡稱「均線」，代表過去某一段時間市場上的「平均成交價格」，也就是把過去一段時間內所有K棒的收盤價加總起來再進行平均。在實際運用上，最常見的5種參數設定，分別是5MA、10MA、20MA、60MA，以及240MA。均線常被用來判斷價格的支撐或壓力，而均線的斜率也是判斷支撐強弱的重要依據。
均線依照設定的參數不同，基本上區分為「長均線」和「短均線」兩種類型，分別代表長短期的「平均成本」。所謂平均成本是指，某一段期間內所有進場交易者的支撐或壓力區，只要目前價格位於這條線之上，從技術面來看就屬於多頭走勢，比如說，股價站上20日均線，代表近20天內進場者的成本都在均線之下（賺錢），這時候適合偏多操作，跟著趨勢走。
均線的周期越長，對價格的敏感度越差。所以，短均線特別活潑，對於價格波動的反應很大，幾乎每天都跟著盤勢上上下下，而長均線的價格變化則比較緩慢，這導致短均線經常來回穿梭在長均線上下，產生俗稱的「黃金交叉」或「死亡交叉」現象。

【20MA、60MA、240MA三條均線】
依照不同均線的位階和排列組合，從技術面來看，可以知道現在是處於「多頭排列」，還是「空頭排列」。我操盤的時候，是以「60分K」作為波段交易準則，不會參考其他的週期。「60分K」可以延伸出20MA、60MA、240MA這三條均線，我將其稱為「均線三刀流」，為了讓各位讀者方便好記，我把這三條均線特別命名為小藍（20MA）、小綠（60MA）、小橘（240MA）。
在進行投資交易的時候，均線是判斷多空狀態的絕佳工具，在「刀神的均線三刀流」裡，辨別市場「多空環境」是首要任務，但假設今天空方環境成立，也不代表你一定要全力放空，因為辨別多空環境的意義主要在於，知道現在偏向哪一方做比較有利。

◎刀神抄底進場的2原則
在實戰交易中，基本的判斷技巧是先以60分K的小藍（20T）、小綠（60T）為主，從兩條線是否呈現黃金交叉或死亡交叉，來進行初步辨識，再進一步加入小橘（240T）。秘訣是多利用藍綠黃金交叉、死亡交叉，以及均線多空排列來輔助判斷，將有助於提升出手的準確度。
進行順勢交易時，只要在多頭排列（小藍＞小綠＞小橘）的狀態下，就應該早點做多，即便價格短期跌破小藍、小綠，只要小橘還沒跌破，整體的多方結構就不會被破壞掉。
要注意的是，在價格還沒站上小藍、小綠，尤其是小橘之前，千萬不要試著挑戰均線，自以為價格會站回均線而進場做多，通常會受很重的傷。
在實戰交易中，該怎麼判斷均線抄底呢？當小藍、小綠、小橘三條線呈現空頭排列，且小藍位於最低點時，只要價格沒有站上小藍，就不要貿然進場抄底，否則這可說是冒著生命危險在做交易。以下，簡單歸納我的「刀神抄底進場」2原則：
1. 把小藍、小綠、小橘視為三個壓力。
2. 價格站上小藍，展開抄底第一波。

提醒大家，除非短時間價格又往上站回小橘，否則抄底單不會續抱太久，需要特別小心。

◎看均線，如何避免迷失方向？
看均線時最大的盲點是什麼？當價格落在三條均線中間，很容易讓不少人迷失方向，不知道該怎麼判斷才好。其實，你只要把三條線的輩分區分清楚，判斷起來就會很簡單。
以刀神均線三刀流為例，小藍是小弟、小綠是二哥、小橘則是老大。這也是為什麼我經常說小橘是「大魔王」的原因，只要大魔王這條均線仍在向上走且斜率為正，就可以將目前視為處於多方環境，再做後續的評估與判斷。反過來說也一樣，如果小橘往下走且斜率為負，則要將目前視為處於空方環境，切記不可積極做多。
我認為均線是非常適合用來判斷趨勢的指標，而均線的週期則是另一個關鍵。如果有人問你：「現在的趨勢是什麼？」你可以先反問他：「你問的週期是什麼？」
若我們今天要操作的週期是60分K，就要去觀察60分K裡總共三條均線的趨勢，但假如三條均線的趨勢不一樣，該怎麼辦？



第二章 掌握4大策略和7種形態，鎖定買賣點拉高勝率

■2-1、善用4種順勢與逆勢的交易策略，不論漲跌都能賺

很多人都會好奇，我到底是如何制定自己的交易計畫？投入市場的最終目標無非是獲利，為了在不同的價格走勢、形態變化之下擴大勝率，我們必須制定相對應的「交易策略」來因應。
在實戰操作上，我最常用的交易策略總共有四種，分別是：交易順勢對稱策略、交易順勢支撐策略、交易逆勢乖離策略，以及交易逆勢背離策略。
這四種策略既可以順勢又能逆勢，面對不同的盤面都有一定勝率基礎，關鍵在於使用者對大方向（趨勢）的判斷是否足夠準確。接下來，分別說明這四種交易策略。

◎策略一：順勢對稱
一般來說，「順勢而為」做交易通常比較容易獲利，因此我首先介紹「順勢對稱策略」。在此分享一個投資觀念：所有的順勢交易都是以站上重要均線為前提。
以我個人常用的小綠（60MA）這條線為例，當價格上漲突破且站上小綠，呈現漲勢的「初升段」時，價格會進入一段時間的橫盤整理，我們可以開始尋找交易機會（見圖表2-1）。
大多數投資人不可能在價格的初升段開始發動前，就先進場佈局，除非他能看透主力動向，或是提早拿到內線消息，那就另當別論。
一般投資人通常是先看到初升段之後，才去找「第二段」的機會。為什麼確定會有第一段？以順勢對稱策略來說，當初升段走完，在橫盤過程中，如果沒有跌破重要均線，就會抓1比1的比例作為目標漲幅，而且每一次價格碰觸到重要均線都是買點（見圖表2-2）。
其實，順勢對稱策略不僅適用於漲勢，同樣的邏輯也可以反過來應用在跌勢上，以圖表2-3為例，這是某一段時間小那斯達克指數在下跌過程中出現的反彈，這時候千萬不可擅自認定跌勢已經結束，只要價格沒有站回重要均線，經過盤整之後，都有可能產生1比1的等比跌幅，因此每一次的反彈都適合找空點，而非做多。
很多投資朋友經常會問：「如何空在最高點、買在最低點？」老實說，如果你無法事先知道主力的動作，這就是不可能的任務！
所以，我自己習慣的做法是：當下跌一段，先確認下跌，再做第二段下跌的放空操作。相對地，當上漲一段，先確認上漲，再做第二段上漲的多方操作，這才是順勢對稱策略的正確做法。

◎策略二：順勢支撐
「支撐有撐，繼續上漲機率高。」既然是順勢而為，我們就要相信它會不斷重複一樣的走勢。
在一整段漲勢裡，價格並非不會下跌，而是在突破前高之後，價格通常會先回測前高，然後在前高附近進入橫盤整理，我把這段過程稱為「支撐有守、壓力必過」。
基於這樣的概念，每一次突破前高的回測，無論出現幾次，在前高被突破後都一定要買進，因為你已經擬好「順勢支撐」的策略。接下來，就是一路回測買、回測買，只要前高守住沒有破，就不要任意改變策略。不要每一次突破高點後，才稍微出現幾次下跌，就以為要崩盤而亂賣，像這種一下看多、一下看空的心態，其實很難在市場上賺到錢。
如同圖表2-4呈現的階梯式上漲形態，多頭行情就是不斷重複突破前高、回測前高，然後再創新高的走勢。因此，每一次回測前波高點或盤整區間低點，都是你應該進場的點位。
見圖表2-5小那斯達克指數的走勢，它在上漲過程裡的每一次回測，都會守住前波高點並形成支撐，多次下來自然演變成大多頭的格局。只要擬好順勢支撐的策略，就不用每天關注小行情，每次回測前高有守住就繼續抱，基本上不必擔心過度交易的問題。
接下來，為各位說明「逆勢乖離」、「逆勢背離」這兩個交易策略。