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《金融體系風險配置機制的創新與優化研究》以經濟主體對風險分擔的需求作為研究的出發點，剖析在信息不對稱的背景下，金融合約交易在風險分配中面臨的“風險分擔”和“提供激勵”雙重目標的沖突和權衡，分析影響風險配置*優選擇的背景因素，據此解釋風險配置的多種合約安排和交易結構并存的理論根源。基于對風險的初級配置和再配置層面的考察，探究風險配置機制創新的動因和演化趨向，反思風險轉移機制的內在脆弱性和監管失靈，為金融體系風險配置機制的優化提供建議。《金融體系風險配置機制的創新與優化研究》采用從微觀到宏觀的研究視角，為現實經濟生活中龐大復雜的金融風險配置機制構造了具有統一內在邏輯的分析框架。
目次
目錄
前言
第一章 金融體系風險分擔功能的價值詮釋 1
第一節 經濟主體的風險傾向與風險分擔動機 1
第二節 金融體系風險分擔促進經濟增長和穩定的作用機理 15
第二章 金融合約風險配置的內在沖突與風險分擔的現實約束 37
第一節 合約設計與風險配置的核心問題 37
第二節 金融合約風險配置的基本準則與風險分擔的約束條件 48
第三節 風險配置優化驅動下的金融創新與多元化風險配置機制 57
第三章 融資合約的風險初級配置——分配模式與交易結構比較 61
第一節 債務與股權合約的風險分配模式與合約績效 61
第二節 混合型融資合約風險配置結構的獨特性——以可轉債為例 81
第三節 金融中介和金融市場在風險初級配置中的角色比較 87
第四章 風險再配置機制的創新與金融中介的角色嬗變 94
第一節 風險再配置的動因與配置機制 94
第二節 融資合約的二級市場交易與風險再分配 99
第三節 純粹風險轉移合約的創新與風險轉移機制的改進 121
第四節 金融中介在風險配置格局中的角色嬗變 133
第五章 金融風險配置機制創新的總體趨向與現實績效 137
第一節 金融體系風險配置機制的演化軌跡與發展態勢 137
第二節 金融風險分擔和轉移機制創新的積極貢獻 141
第三節 風險轉移的負面效應與次貸危機 154
第六章 信用風險轉移市場動蕩引發的反思 168
第一節 信用風險轉移市場的內在脆弱性 168
第二節 信用風險轉移市場的監管改進 187
第三節 政府在危機救助中提供風險分擔的角色定位 204
第七章 中國金融風險配置的失衡與風險配置機制優化 209
第一節 中國金融風險配置格局的潛在失衡 209
第二節 貸款證券化對我國銀行股東價值影響的實證檢驗 215
第三節 中國金融風險配置機制的改良與適度創新 219
參考文獻 223
后記 233
前言
第一章 金融體系風險分擔功能的價值詮釋 1
第一節 經濟主體的風險傾向與風險分擔動機 1
第二節 金融體系風險分擔促進經濟增長和穩定的作用機理 15
第二章 金融合約風險配置的內在沖突與風險分擔的現實約束 37
第一節 合約設計與風險配置的核心問題 37
第二節 金融合約風險配置的基本準則與風險分擔的約束條件 48
第三節 風險配置優化驅動下的金融創新與多元化風險配置機制 57
第三章 融資合約的風險初級配置——分配模式與交易結構比較 61
第一節 債務與股權合約的風險分配模式與合約績效 61
第二節 混合型融資合約風險配置結構的獨特性——以可轉債為例 81
第三節 金融中介和金融市場在風險初級配置中的角色比較 87
第四章 風險再配置機制的創新與金融中介的角色嬗變 94
第一節 風險再配置的動因與配置機制 94
第二節 融資合約的二級市場交易與風險再分配 99
第三節 純粹風險轉移合約的創新與風險轉移機制的改進 121
第四節 金融中介在風險配置格局中的角色嬗變 133
第五章 金融風險配置機制創新的總體趨向與現實績效 137
第一節 金融體系風險配置機制的演化軌跡與發展態勢 137
第二節 金融風險分擔和轉移機制創新的積極貢獻 141
第三節 風險轉移的負面效應與次貸危機 154
第六章 信用風險轉移市場動蕩引發的反思 168
第一節 信用風險轉移市場的內在脆弱性 168
第二節 信用風險轉移市場的監管改進 187
第三節 政府在危機救助中提供風險分擔的角色定位 204
第七章 中國金融風險配置的失衡與風險配置機制優化 209
第一節 中國金融風險配置格局的潛在失衡 209
第二節 貸款證券化對我國銀行股東價值影響的實證檢驗 215
第三節 中國金融風險配置機制的改良與適度創新 219
參考文獻 223
后記 233
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